Forex Über Nacht Eur Handel Niedriger

EURUSD: Euro-Trading am unteren Vormittag Für die 24 Stunden bis 23:00 GMT stieg der EUR 0,31 gegenüber dem USD und schloss am Freitag bei 1,0643. In den Wirtschaftsnachrichten stieg der Großhandelspreisindex Deutschlands im Dezember auf Jahresbasis um 2,8 Prozent und markierte damit den stärksten Anstieg seit Oktober 2012. Der Großhandelspreisindex verzeichnete im Vormonat einen Anstieg von 0,8. Der US-Dollar ging im Wesentlichen auf einen Korb von großen Währungen zurück, nachdem der US-Blitz ReutersMichigan-Konsumentenstimmungsindex unerwartet auf ein Niveau von 98,1 im Januar geklettert hatte, nachdem er ein 12-jähriges hohes Niveau von 98.2 im vorhergehenden Monat gezeichnet hatte, während Märkte das erwartet hatten Index auf ein Niveau von 98,5 ansteigt. Unterdessen kletterten die Nationen, die Einzelverkäufe vorangebracht werden, weniger als-antizipiert durch 0,6 im Dezember, verglichen mit Marktkonsens für einen Fortschritt von 0.7 und nach einem überarbeiteten Anstieg von 0.2 im vorherigen Monat. Auf der anderen Seite stiegen die US-Geschäftsvorräte auf den höchsten Stand seit Juni 2015, nachdem sie im November 0,7 gestiegen waren und die Markterwartungen übertrafen, um sie auf 0,6 zu steigern und nach einem überarbeiteten Rückgang von 0,1 im Vormonat. In der asiatischen Sitzung, bei GMT0400, wird das Paar bei 1,0608 gehandelt, mit dem EUR-Handel 0,33 niedriger gegenüber dem USD von Freitag zu schließen. Das Paar wird erwartet, um Unterstützung bei 1.0578 zu finden, und ein Rückgang könnte es auf die nächste Unterstützung Ebene von 1.0549 nehmen. Es wird erwartet, dass das Paar seinen ersten Widerstand bei 1,0654 findet, und ein Anstieg könnte es auf den nächsten Widerstandswert von 1,0701 bringen. Voran schauen die Investoren auf die Euro-Zonen Handelsbilanzzahlen für November, geplant, um in ein paar Stunden freizugeben. Das Währungspaar handelt unterhalb seiner 20-Stunden - und 50-Stunden-Bewegungsdurchschnitte. Über den Autor DISCLAIMER. GCIs Daily Market Kommentar wird nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die in diesen Berichten enthaltenen Informationen stammen aus seriösen Nachrichtenquellen und sollen nicht als Anlageberatung verwendet werden. GCI übernimmt keine Verantwortung oder Haftung aus Gewinnen oder Verlusten, die durch die hierin enthaltenen Informationen entstehen. Mehr von GCI Financial: EURUSD: Euro-Handel niedriger in der Morgensession Für die 24 Stunden bis 23:00 Uhr GMT stieg der EUR 0,31 gegenüber dem USD und schloss am Freitag bei 1,0643. In den Wirtschaftsnachrichten stieg der Großhandelspreisindex Deutschlands im Dezember auf Jahresbasis um 2,8 Prozent und markierte damit den stärksten Anstieg seit Oktober 2012. Der Großhandelspreisindex verzeichnete im Vormonat einen Anstieg von 0,8. Der US-Dollar ging im Wesentlichen auf einen Korb von großen Währungen zurück, nachdem der US-Blitz ReutersMichigan-Konsumentenstimmungsindex unerwartet auf ein Niveau von 98,1 im Januar geklettert hatte, nachdem er ein 12-jähriges hohes Niveau von 98.2 im vorhergehenden Monat gezeichnet hatte, während Märkte das erwartet hatten Index auf ein Niveau von 98,5 ansteigt. Unterdessen kletterten die Nationen, die Einzelverkäufe vorangebracht werden, weniger als-antizipiert durch 0,6 im Dezember, verglichen mit Marktkonsens für einen Fortschritt von 0.7 und nach einem überarbeiteten Anstieg von 0.2 im vorherigen Monat. Auf der anderen Seite stiegen die US-Geschäftsvorräte auf den höchsten Stand seit Juni 2015, nachdem sie im November 0,7 gestiegen waren und die Markterwartungen übertrafen, um sie auf 0,6 zu steigern und nach einem überarbeiteten Rückgang von 0,1 im Vormonat. In der asiatischen Sitzung, bei GMT0400, wird das Paar bei 1,0608 gehandelt, mit dem EUR-Handel 0,33 niedriger gegenüber dem USD von Friday8217s schließen. Das Paar wird erwartet, um Unterstützung bei 1.0578 zu finden, und ein Rückgang könnte es auf die nächste Unterstützung Ebene von 1.0549 nehmen. Es wird erwartet, dass das Paar seinen ersten Widerstand bei 1,0654 findet, und ein Anstieg könnte es auf den nächsten Widerstandswert von 1,0701 bringen. Voran schauen die Investoren auf die Euro-Zonen Handelsbilanzzahlen für November, geplant, um in ein paar Stunden freizugeben. Das Währungspaar handelt unterhalb seiner 20-Stunden - und 50-Stunden-Bewegungsdurchschnitte. Dieser Beitrag wurde unter EURUSD veröffentlicht. Lesezeichen für den Permalink. Kommentarfunktion ist geschlossen. Eröffnen Sie ein kostenloses Demo-Konto Handel mit 50.000 in virtuellen Fonds Eröffnen Sie ein Live-Konto Willkommensbonus auf Ihre erste Einzahlung Follow GCI NewsOvernight Positionen Rollover ist die Gebühr, die auf der Swap-Rate für das zugrunde liegende Währungspaar basiert und wird abgegrenzt oder um Mitternacht berechnet, wenn Haben Sie eine offene Position, die auf den nächsten Tag übertragen werden muss. Sie entscheiden, wie lange Ihre Position offen bleibt. Bitte beachten Sie, dass die Swap-Punkte positiv oder negativ sein können. Zuerst wird das Rollover in Ihrem Konto aufgelaufen (addiert), im zweiten Fall wird es abgezogen (einbehalten). Der Betrag, den Sie für eine offene Position zahlen oder erhalten, hängt vom Währungspaar ab, das Sie handeln, da die Transaktion mit jedem Währungspaar ein Kauf einer Währung und ein Verkauf der anderen ist. Rollover (Swap rate10,000) 215 Position 215 Anzahl der Tage Wenn JPY am Währungspaar teilnimmt: Rollover (Swap rate100) 215 Position 215 Anzahl der Tage Auf diese Weise ist die Summe in der zweiten Währung des Währungspaares. Wenn die Währung Ihres Kontos unterschiedlich ist, muss es in der Währung des Kontos durch Umrechnung des entsprechenden Schlusskurses für diese Währung neu berechnet werden. Beispiel: Sie schließen eine Kauf-Transaktion für 100.000 EURUSD (100 Lose). Das bedeutet, dass Sie 100.000 EUR kaufen und den Gegenwert in USD verkaufen. Dies nennt man eine Long-Position. Umgekehrt, wenn Sie eine Verkaufstransaktion für 100.000 EURUSD schließen, bedeutet dies, dass Sie 100.000 EUR verkaufen und ihren Gegenwert in USD kaufen. Dies wird als Short-Position bezeichnet. Sollten Sie sich entschließen, die Long-Position von 100.000 EURUSD für den nächsten Geschäftstag beizubehalten, akkumulieren Sie Zinsen auf die 100.000 EUR, die Sie gekauft haben, während Sie Zinsen auf dem USD-Äquivalent zahlen, das Sie verkauft haben. Sollten Sie sich entschließen, die Short-Position von 100.000 EURUSD für den nächsten Geschäftstag beizubehalten, akkumulieren Sie Zinsen auf den Gegenwert in USD, den Sie gekauft haben, während Sie an den 100.000 EUR zahlen, die Sie verkauft haben. Die Zinssätze entsprechen den Best Practices der globalen Finanzinstitute. Wenn die Zinsen auf der von Ihnen gekauften Währung die der von Ihnen gekauften Währung übersteigen, erhalten Sie die Differenz (den Überschussbetrag). Umgekehrt, wenn die Zinsen auf die Währung, die Sie gekauft haben, niedriger ist als die, die Sie verkauft, schulden Sie die entsprechende Differenz. Rollover entsteht auf der Endposition, die vom Vortag übertragen wird. Bitte beachten Sie, dass Devisenaufträge mit einem Spot-Valutatort (T2 Werktage) durchgeführt werden, d. h .: Der Spot-Valutatag für eine am Montag (04.06.2012) eröffnete Position ist Mittwoch (06.06.2012). Ebenso wird die Schließung der gleichen Position am Dienstag (05.06.2012) ein Spot-Valuta am Donnerstag (07.06.2012) haben. Daher wird die Rollover-Gebühr in Ihrer Tagesabrechnung für Dienstag (05.06.2012) für einen Zeitraum von einem Werktag (vom 06.06.2012 bis 07.06.2012) als Überweisungsbetrag für diese Position ausgewiesen. Der Spot-Valutatag für eine am Mittwoch (06.06.2012) eröffnete Position ist Freitag (08.06.2012) Ebenso wird am Donnerstag (07.06.2012) die Platzierung am Montag (11.06.2012) ein Spot-Valutadatum haben. Daher wird die Rollover-Gebühr in Ihrem Tagesabschluss für Donnerstag (07.06.2012) für einen Zeitraum von drei Geschäftstagen (vom 07.06.2012 bis 11.06.2012) als Überweisungsbetrag für diese Position ausgewiesen. Der Spot-Valutatag für eine am Freitag (08.06.2012) eröffnete Position ist Dienstag (12.06.2012) Ebenfalls wird am Montag (11.06.2012) die gleiche Platzierung am Mittwoch (13.06.2012) ein Spot-Valutadatum haben. Daher wird die Rollover-Gebühr in Ihrer Tagesabrechnung für Montag (11.06.2012) für einen Zeitraum von einem Werktag (vom 12.06.2012 bis 13.06.2012) als Überweisungsbetrag für diese Position ausgewiesen. Einer der Hauptunterschiede zwischen dem Trading von tatsächlichen Aktien und dem Handel von CFDs auf Aktien ist, dass beim Handel von CFDs Zinsen abgegrenzt werden, wenn Sie eine offene Position am Ende des Geschäftstages halten. Beim Trading auf Marge, leihen Sie Geld von Ihrem Broker, um eine Position zu öffnen. Die Verzinsung des Fremdkapitals erfolgt, wenn Sie eine offene Position in CFDs auf Aktien, Indizes und Exchange Traded Funds haben, die an den nächsten Geschäftstag (00:00 h EET) übertragen werden müssen, . Anmerkung: Beim Handel von CFDs auf Aktien oder ETFs auf einer 100-Marge (Cash CFDs) werden Zinsen nicht belastet. Der Zinssatz, der die täglichen Zinsen bestimmt, die Sie für eine offene Position zahlen oder erhalten werden, ist gleich dem Primärzinssatz für die Währung Wobei das Basisinstrument, aus dem der CFD abgeleitet wird, den Betrag der Prämienfinanzierung (mit einem positiven oder negativen Vorzeichen) über dem Primärzins gehandelt wird. Es hängt von Ihrer Position (ob es kurz oder lang ist). Hinweis: Der Zinssatz kann eine positive oder eine negative Zahl sein. Zinssätze für CFDs finden Sie im Tarif der Zinssätze, Gebühren und Provisionen von Deltastock. Die Berechnung der Zinsen erfolgt nach folgender Formel: Anzahl der CFDs 1 215 Schlusskurs aktuell 215 Zinssatz 100 215 360 (oder 365) 1 Bei der Berechnung der Zinsen wird die Anzahl der CFDs, die der Startposition für den Tag entsprechen, verwendet. Wenn Sie eine lange Position halten. Werden die Zinsen von Ihrem Konto einbehalten. Wenn Sie eine Short-Position halten. Werden die Zinsen an Sie gezahlt, wenn der Zinssatz für Ihre Position eine positive Zahl ist. Die Zinsen werden einbehalten, wenn der Zinssatz für Ihre Position eine negative Zahl ist. Die berechnete Summe ist in der Währung des Instruments. Wenn sich Ihr Konto in einer anderen Währung befindet, muss der Zinsbetrag in der Währung des Kontos den entsprechenden Schlusskurs für das Währungspaar neu berechnet werden. Realzinssätze, Prämienfinanzierungen und Schlusskurse werden verwendet - gültig am 17.07.2012. 1) Sie haben eine offene Long-Position auf EUGERMANY30: a) Ihre Startposition am 17.07.2012 ist 5 Kontrakte (CFDs) b) Schlusskurs: 6613,10 EUR c) Prime-Zinssatz in der Eurozone: 0,75 d) Prämienfinanzierung für eine Long-Position In europäischen Indizes: 3,00. 5 CFDs 215 6613,10 EUR 215 (0,75 3,00) Die Zinsen in Höhe von 3,44 EUR. Werden vom Kundenkonto zurückbehalten. 2) Sie haben eine offene Long-Position auf AUSTRALIA200: a) Ihre Startposition am 17.07.2012 ist 7 Kontrakte (CFDs) b) Schlusskurs: 4147,81 AUD c) Zinssatz in Australien: 3,50 d) Premiumfinanzierung für eine Long-Position in Australische Indizes: 3,00. 7 CFDs 215 4147,81 AUD 215 (3,50 3,00) Die Zinsen in Höhe von 5,24 AUD. Werden vom Kundenkonto zurückbehalten. 3) Sie haben eine offene Short-Position auf EUGERMANY30 (Der Zinssatz für die Position ist eine negative Zahl): a) Ihre Startposition am 17.07.2012 ist -5 Kontrakte (CFDs) b) Schlusskurs: 6613,10 EUR c) Zinsen In der Eurozone: 0,75 d) Premiumfinanzierung für eine Short-Position in europäischen Indizes: -3,00. -5 CFDs 215 4147,81 AUD 215 (0,75 - 3,00) Die Zinsen in Höhe von 2,07 EUR. Werden vom Kundenkonto zurückbehalten. 4) Sie haben eine offene Short-Position auf AUSTRALIA200 (Der Zinssatz auf der Position ist eine positive Zahl): a) Ihre Startposition am 17.07.2012 ist -7 Kontrakte (CFDs) b) Schlusskurs: 4147,81 AUD c) Zinsen In Australien: 3,50 d) Premiumfinanzierung für eine Short-Position in australischen Indizes: -3,00. -7 CFDs 215 4147,81 AUD 215 (3,50 - 3,00) Die Zinsen in Höhe von 0,40 AUD. Wird dem Kundenkonto hinzugefügt. Wenn Sie zu Beginn des Geschäftstages (00:00 h EET), der mit dem so genannten Ex-Datum übereinstimmt, eine offene Position in CFDs auf Aktien, Indizes und Exchange Traded Funds (ETFs) haben, dann ist eine Dividende vorhanden (Addiert) auf Ihr Konto für eine offene Long-Position, oder abgezogen (einbehalten) für eine offene Short-Position. Das Ex-Date ist der Tag, an dem Sie, wenn Sie Aktien einer Gesellschaft haben (bzw. eine Short-Position haben), eine Dividende erhalten (bzw. zahlen). Diese Daten werden von den Emittentengesellschaften bekannt gegeben und sind in der Regel in den Beschlüssen der Generalversammlung enthalten. Mit dem Eintreffen des Ex-Datums beginnen die Aktien den Handel ohne das Recht auf eine Dividende. Dieser Umstand spiegelt sich im Kurs der Aktien wider. Hinweis: Jedes Land hat eine andere Praxis bei der Zahlung von Dividenden. In den meisten europäischen Ländern werden beispielsweise einmal jährlich Dividenden gezahlt, in den USA jeweils vierteljährlich. Die oben genannten Informationen sollten beim Handel von CFDs auf Aktien, Indizes und and ETFs berücksichtigt werden, da mit dem Eintreffen des Ex-Datums für das Unternehmen eine offene Position (bzw. ein Index, der sie einschließt) Den Wert Ihrer Position zu erhöhen, sowie den Saldo in Ihrem Konto mit dem Betrag der Dividende, die Sie bezahlt haben, zu senken (bzw. zu erhöhen). 1) Dividenden auf Positionen in CFDs auf Aktien und börsengehandelte Fonds: a) auf Long-Positionen. Wird der Nettobetrag der Dividende Ihrem Konto hinzugefügt. Dies ist die Dividende, die die von der Gesellschaft angekündigte Dividende ist, wobei die Steuer auf die Dividende abgezogen wird. Bitte beachten Sie, dass diese Steuer für jedes Land unterschiedlich ist. Beispiel: Das Ex-Date für Aktien der 3M-Gesellschaft (Börsenkürzel: MMM) ist am 22.08.2012. Das Unternehmen hat eine Bruttodividende von 0,590 USD pro Aktie angekündigt. Wenn die Dividendensteuer in den USA 10 ist, erhalten Sie für jede 3M-Aktie, die Sie zu Beginn des 22.08.2012 besessen haben, eine Dividende in Höhe von 0,531 USD 0,590 USD (0,590 USD 215 10). B) Bei Short-Positionen. Der Bruttobetrag der Dividende wird von Ihrem Konto abgezogen. Beispiel: Der Ex-Termin für 3M-Aktien (MMM) ist der 22.08.2012. Das Unternehmen hat eine Bruttodividende von 0,590 USD pro Aktie angekündigt. Für jede 3M-Aktie, die Sie zu Beginn des 22.08.2012 nur knapp gehalten haben, müssen Sie eine Dividende von 0,590 USD zahlen. 2) Dividenden auf Positionen in CFDs auf Indizes: Der Betrag der Dividende, die Sie erhalten (wird zu zahlen haben) wird proportional zum Gewicht der im Index enthaltenen Gesellschaft berechnet. Hinweis: Das Gewicht der einzelnen Komponenten in jedem Index wird nach einer anderen Methode berechnet. Daher wird die Ausschüttung von Dividenden für jeden Index unterschiedlich berechnet. Beispiel: Der Ex-Termin für 3M-Aktien (MMM) ist der 22.08.2012. Das Unternehmen hat eine Bruttodividende von 0,590 USD pro Aktie angekündigt. Das Unternehmen ist Bestandteil des Dow Jones Industrial Average (DJIA) Index und am 22.08.2012 ist sein Gewicht im Index 5,45. Der Schlusskurs am 22.08.2012 für eine 3M-Aktie beträgt 92,68 USD, der von DJIA 13172,76 USD. Dividende für 1 CFD auf DJIA 0.590 USD 215 13172.76 USD 215 5.45 So, wenn Sie am Anfang des 22.08.2012 eine offene Long-Position gehabt haben, erhalten Sie für jeden CFD 4,57 USD für DJIA. Wenn Sie eine offene Short-Position gehabt haben, werden 4,57 USD von Ihnen für jede CFD auf DJIA zurückgehalten. Deltastock behält sich das Recht vor, den Betrag und die Art der Zahlung und den Abzug von Dividenden im Falle von Änderungen in den anwendbaren Rechtsvorschriften über die Dividendenausschüttung durch Emittenten, auch unter Berücksichtigung der an den Emittenten anfallenden Steuern auf Dividenden, zu ändern Eine andere Zuständigkeit. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen auftreten und nicht oben aufgeführt sind, füllen Sie bitte unser Feedback-Formular aus. Risikowarnung. Trading n Margin trägt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. 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